AI基金国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）披露2025年一季报，第一季度基金利润1.08亿元，加权平均基金份额本期利润0.0776元。报告期内，基金净值增长率为7.64%，截至一季度末，基金规模为12.23亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为0.995元。基金经理是刘扬，目前管理4只基金。其中，截至4月18日，国投瑞银港股通6个月定开股票近一年复权单位净值增长率最高，达27.47%；国投瑞银港股通价值发现混合A最低，为23.88%。
基金管理人在一季报中表示，未来我们将继续坚持自下而上精选个股的投资纪律，投资于能够提供良好长期机会并以合理估值进行交易的高质量公司，通过平衡成长性和估值之间的关系来把握整体市场的机会。
截至4月18日，国投瑞银港股通价值发现混合A近三个月复权单位净值增长率为9.30%，位于同类可比基金17/210；近半年复权单位净值增长率为2.57%，位于同类可比基金43/209；近一年复权单位净值增长率为23.88%，位于同类可比基金29/209；近三年复权单位净值增长率为5.49%，位于同类可比基金27/196。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4703，位于同类可比基金18/199。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为27.61%，同类可比基金排名175/198。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为11.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.1%，同类平均为87.38%。2024年末基金达到92.97%的最高仓位，2020年三季度末最低，为52.43%。
截至2025年一季度末，基金规模为12.23亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、腾讯控股、中国电信、招商银行、中国联通、福耀玻璃、美团-W、华润万象生活、石药集团、海底捞。
核校：孙萍深圳股市配资
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